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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 2 910.00 | 1 720.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131.00 | 2 910.00 | 3 220.00 | 6 131.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357 317.00 | | 2 357 317.00 | 2 357 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
CF Disponibilités | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 736.00 | | 2 715 736.00 | 2 715 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 866.00 | 2 910.00 | 2 718 956.00 | 2 721 866.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 095.00 | 20 871.00 | | 21 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 224.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 34 485.00 | 26 595.00 | | 34 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 972.00 | 1 713 693.00 | | 1 841 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 724.00 | 78 802.00 | | 88 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | 1 787.00 | | 40 152.00 |
EA Autres dettes | 713 623.00 | 713 664.00 | | 713 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 471.00 | 2 539 147.00 | | 2 684 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 956.00 | 2 565 742.00 | | 2 718 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 471.00 | 2 539 147.00 | | 2 684 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 486.00 | |
FM Production stockée | | | -202 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 40.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 669.00 | 70 599.00 | | 63 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 779.00 | 70 374.00 | | 55 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | 224.00 | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 1 188.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 188.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 623.00 | 713 623.00 | | 713 623.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 972.00 | 1 841 972.00 | | 1 841 972.00 |
VP Divers | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 249.00 | 274 249.00 | | 274 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 471.00 | 2 684 471.00 | | 2 684 471.00 |