| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 3 970.00 | 661.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131.00 | 3 970.00 | 2 161.00 | 6 131.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424 685.00 | | 2 424 685.00 | 2 424 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 398.00 | | 2 588 398.00 | 2 588 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 529.00 | 3 970.00 | 2 590 559.00 | 2 594 529.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 985.00 | 21 095.00 | | 28 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 384.00 | 7 889.00 | | -28 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101.00 | 34 485.00 | | 6 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 370.00 | 1 841 972.00 | | 1 908 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 118.00 | 88 724.00 | | 96 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 40 152.00 | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 560 873.00 | 713 623.00 | | 560 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 458.00 | 2 684 471.00 | | 2 584 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 559.00 | 2 718 956.00 | | 2 590 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 458.00 | 2 684 471.00 | | 2 584 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908 370.00 | 1 841 972.00 | | 1 908 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910.00 | 1 060.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 060.00 | | 2 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 873.00 | 560 873.00 | | 560 873.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 370.00 | 1 908 370.00 | | 1 908 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 987.00 | 162 987.00 | | 162 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 458.00 | 2 584 458.00 | | 2 584 458.00 |