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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 088.00 | 329 995.00 | 173 093.00 | 503 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 836.00 | 329 995.00 | 174 841.00 | 504 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 137 496.00 | | 137 496.00 | 137 496.00 |
CF Disponibilités | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 432.00 | | 711 432.00 | 711 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 268.00 | 329 995.00 | 886 272.00 | 1 216 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 782.00 | 304.00 | | 15 782.00 |
DH Report à nouveau | | -26 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 136.00 | 42 270.00 | | 84 136.00 |
DL TOTAL (I) | 101 018.00 | 16 882.00 | | 101 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 108.00 | 246 563.00 | | 166 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 750.00 | 340 382.00 | | 239 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | 1 712.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | 237 279.00 | | 281 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 930.00 | 78 353.00 | | 94 930.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 2 286.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 254.00 | 906 576.00 | | 785 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 272.00 | 923 458.00 | | 886 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 326.00 | 739 271.00 | | 700 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 1 560.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 552.00 | | 13 286.00 | 493 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 504 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 503 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 802.00 | | 13 286.00 | 491 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 857.00 | 71 405.00 | 1 266.00 | 259 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 857.00 | 71 405.00 | 1 266.00 | 259 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 778.00 | 81 742.00 | 84 037.00 | 165 778.00 |
VI Groupe et associés | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 078.00 | 208 330.00 | 1 748.00 | 210 078.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 362.00 | 700 326.00 | 84 037.00 | 784 362.00 |