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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 088.00 | 473 316.00 | 29 772.00 | 503 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 875.00 | 473 316.00 | 31 559.00 | 504 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | 339 018.00 | | 339 018.00 | 339 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 371.00 | | 524 371.00 | 524 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 246.00 | 473 316.00 | 555 930.00 | 1 029 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 21 918.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 331.00 | -25 004.00 | | -65 331.00 |
DL TOTAL (I) | -67 317.00 | -1 985.00 | | -67 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 86 525.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 030.00 | 270 793.00 | | 275 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | 1 093.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 372.00 | 245 352.00 | | 302 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 269.00 | 53 771.00 | | 42 269.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 323.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 247.00 | 659 857.00 | | 623 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 930.00 | 657 872.00 | | 555 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 423.00 | 658 764.00 | | 622 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 2 382.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 839.00 | | 36.00 | 504 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 088.00 | | | 503 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 36.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 656.00 | 71 660.00 | | 401 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 656.00 | 71 660.00 | | 401 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 372.00 | 302 372.00 | | 302 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 275 030.00 | 275 030.00 | | 275 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 497.00 | 109 710.00 | 1 787.00 | 111 497.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 423.00 | 622 423.00 | | 622 423.00 |