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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456 245.00 | | 456 245.00 | 456 245.00 |
CF Disponibilités | 463 261.00 | | 463 261.00 | 463 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 651.00 | | 919 651.00 | 919 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 615.00 | | 931 615.00 | 931 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 35 012.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 119.00 | | | -144 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 688.00 | -179 131.00 | | 477 688.00 |
DL TOTAL (I) | 334 670.00 | -143 019.00 | | 334 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 814.00 | 261 772.00 | | 260 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 944.00 | 136 356.00 | | 138 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 895.00 | 240 865.00 | | 161 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 49 594.00 | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 7 496.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 945.00 | 696 929.00 | | 596 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 615.00 | 553 910.00 | | 931 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 210.00 | 436 083.00 | | 379 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 1 334.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 862.00 | | | 517 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 898.00 | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 898.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 898.00 | | | 505 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 583.00 | 4 253.00 | 502 836.00 | 498 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 583.00 | 4 253.00 | 502 836.00 | 498 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 674.00 | 42 939.00 | 217 735.00 | 260 674.00 |
VI Groupe et associés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 245.00 | 456 245.00 | | 456 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 354.00 | 458 354.00 | | 458 354.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 945.00 | 379 210.00 | 217 735.00 | 596 945.00 |