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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 088.00 | 495 754.00 | 7 334.00 | 503 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 017.00 | 495 754.00 | 9 263.00 | 505 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BT Marchandises | 274 058.00 | | 274 058.00 | 274 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 240 041.00 | | 240 041.00 | 240 041.00 |
CF Disponibilités | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 414.00 | | 712 414.00 | 712 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 431.00 | 495 754.00 | 721 677.00 | 1 217 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 417.00 | -3 085.00 | | -68 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 429.00 | -65 331.00 | | 103 429.00 |
DL TOTAL (I) | 36 112.00 | -67 317.00 | | 36 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 544.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 311.00 | 275 030.00 | | 228 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 824.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 804.00 | 302 372.00 | | 384 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 42 269.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 2 207.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 565.00 | 623 247.00 | | 685 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 677.00 | 555 930.00 | | 721 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 587.00 | 622 423.00 | | 684 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 676.00 | 544.00 | | 3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 875.00 | | 142.00 | 504 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 088.00 | | | 503 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 142.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 316.00 | 22 438.00 | | 473 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 316.00 | 22 438.00 | | 473 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 804.00 | 384 804.00 | | 384 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 228 311.00 | 228 311.00 | | 228 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 024.00 | 226 024.00 | | 226 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 292.00 | 304 363.00 | 1 929.00 | 306 292.00 |
VW T.V.A. | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 587.00 | 684 587.00 | | 684 587.00 |