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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 088.00 | 401 656.00 | 101 433.00 | 503 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 839.00 | 401 656.00 | 103 183.00 | 504 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BT Marchandises | 359 170.00 | | 359 170.00 | 359 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CF Disponibilités | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 688.00 | | 554 688.00 | 554 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 527.00 | 401 656.00 | 657 872.00 | 1 059 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 918.00 | 15 782.00 | | 21 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 004.00 | 84 136.00 | | -25 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 985.00 | 101 018.00 | | -1 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 525.00 | 166 108.00 | | 86 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 793.00 | 239 750.00 | | 270 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | 892.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 352.00 | 281 160.00 | | 245 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 771.00 | 94 930.00 | | 53 771.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 2 413.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 857.00 | 785 254.00 | | 659 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 872.00 | 886 272.00 | | 657 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 764.00 | 700 326.00 | | 658 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | 330.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 836.00 | | 3.00 | 504 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 088.00 | | | 503 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 3.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 995.00 | 71 660.00 | | 329 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 995.00 | 71 660.00 | | 329 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
VI Groupe et associés | 270 793.00 | 270 793.00 | | 270 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 605.00 | 140 854.00 | 1 751.00 | 142 605.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 764.00 | 658 764.00 | | 658 764.00 |