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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | 20 435 434.00 | 18 041 324.00 | 38 476 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 476 758.00 | 20 435 434.00 | 18 041 324.00 | 38 476 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 441.00 | | 928 441.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 2 204 691.00 | | 2 204 691.00 | 2 204 691.00 |
CF Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 397.00 | | 3 248 397.00 | 3 248 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 725 155.00 | 20 435 434.00 | 21 289 721.00 | 41 725 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 804.00 | 2 824 804.00 | | 2 824 804.00 |
DH Report à nouveau | -5 943 456.00 | -5 795 664.00 | | -5 943 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 565.00 | -147 792.00 | | 396 565.00 |
DK Provisions réglementées | 5 268 510.00 | 6 168 613.00 | | 5 268 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 423.00 | 3 049 961.00 | | 2 546 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 631 854.00 | 19 866 884.00 | | 16 631 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 5 285.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101 810.00 | 2 398 081.00 | | 2 101 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 743 298.00 | 22 270 511.00 | | 18 743 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 289 721.00 | 25 320 473.00 | | 21 289 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 034.00 | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 034.00 | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 |
FQ Autres produits | | | 17 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 103.00 | 219 894.00 | | 900 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 103.00 | 219 894.00 | | 900 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 103.00 | 219 894.00 | | 900 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 401.00 | 4 256 214.00 | | 4 932 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 836.00 | 4 404 006.00 | | 4 535 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 565.00 | -147 792.00 | | 396 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 476 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587 758.00 | 3 847 676.00 | | 16 587 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587 758.00 | 3 847 676.00 | | 16 587 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 168 613.00 | | 900 103.00 | 6 168 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168 613.00 | | 900 103.00 | 6 168 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 101 810.00 | 2 101 810.00 | | 2 101 810.00 |
UX Autres créances clients | 928 441.00 | | | 928 441.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 960.00 | | | 2 202 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 631 854.00 | 3 387 967.00 | 13 243 887.00 | 16 631 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241 305.00 | | | 6 241 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 132.00 | 3 133 132.00 | | 3 133 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 743 298.00 | 5 499 411.00 | 13 243 887.00 | 18 743 298.00 |