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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | 31 978 461.00 | 6 498 297.00 | 38 476 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 476 758.00 | 31 978 461.00 | 6 498 297.00 | 38 476 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 441.00 | | 928 441.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
CF Disponibilités | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 532.00 | | 1 538 532.00 | 1 538 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 290.00 | 31 978 461.00 | 8 036 829.00 | 40 015 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 804.00 | 2 824 804.00 | | 2 824 804.00 |
DH Report à nouveau | -3 804 724.00 | -4 740 027.00 | | -3 804 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 829.00 | 935 303.00 | | 1 175 829.00 |
DK Provisions réglementées | 271 550.00 | 2 043 643.00 | | 271 550.00 |
DL TOTAL (I) | 467 459.00 | 1 063 724.00 | | 467 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346 607.00 | 9 848 897.00 | | 6 346 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 8 175.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 997.00 | 1 509 268.00 | | 1 212 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 371.00 | 11 366 597.00 | | 7 569 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 829.00 | 12 430 320.00 | | 8 036 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772 093.00 | 1 772 093.00 | | 1 772 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 093.00 | 1 772 093.00 | | 1 772 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772 093.00 | 1 772 093.00 | | 1 772 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 916.00 | 706 763.00 | | 553 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 894.00 | 5 800 614.00 | | 5 800 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 066.00 | 4 865 311.00 | | 4 625 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 829.00 | 935 303.00 | | 1 175 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 476 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 130 785.00 | 3 847 676.00 | | 28 130 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130 785.00 | 3 847 676.00 | | 28 130 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 043 643.00 | | 1 772 093.00 | 2 043 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 643.00 | | 1 772 093.00 | 2 043 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 997.00 | 1 212 997.00 | | 1 212 997.00 |
UX Autres créances clients | 928 441.00 | 928 441.00 | | 928 441.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 518 608.00 | | 518 608.00 | 518 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 346 607.00 | 3 596 287.00 | 2 750 320.00 | 6 346 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 076.00 | 930 468.00 | 518 608.00 | 1 449 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 371.00 | 4 819 051.00 | 2 750 320.00 | 7 569 371.00 |