| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | 28 130 785.00 | 10 345 973.00 | 38 476 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 476 758.00 | 28 130 785.00 | 10 345 973.00 | 38 476 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 441.00 | | 928 441.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 1 076 211.00 | | 1 076 211.00 | 1 076 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 347.00 | | 2 084 347.00 | 2 084 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 561 105.00 | 28 130 785.00 | 12 430 320.00 | 40 561 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 804.00 | 2 824 804.00 | | 2 824 804.00 |
DH Report à nouveau | -4 740 027.00 | -5 546 891.00 | | -4 740 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 303.00 | 806 864.00 | | 935 303.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043 643.00 | 3 815 737.00 | | 2 043 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 724.00 | 1 900 514.00 | | 1 063 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848 897.00 | 13 263 634.00 | | 9 848 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 7 853.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 260.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509 268.00 | 1 805 539.00 | | 1 509 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 366 597.00 | 15 077 283.00 | | 11 366 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 320.00 | 16 977 797.00 | | 12 430 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772 093.00 | 1 452 773.00 | | 1 772 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 093.00 | 1 452 773.00 | | 1 772 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772 093.00 | 1 452 773.00 | | 1 772 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 763.00 | 423 673.00 | | 706 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 614.00 | 5 480 841.00 | | 5 800 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 311.00 | 4 673 977.00 | | 4 865 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 303.00 | 806 864.00 | | 935 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 476 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 283 109.00 | 3 847 676.00 | | 24 283 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283 109.00 | 3 847 676.00 | | 24 283 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 815 737.00 | | 1 772 093.00 | 3 815 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 737.00 | | 1 772 093.00 | 3 815 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509 268.00 | 1 509 268.00 | | 1 509 268.00 |
UX Autres créances clients | 928 441.00 | | | 928 441.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 524.00 | | | 1 072 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 848 897.00 | 3 511 792.00 | 6 337 104.00 | 9 848 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 651.00 | 2 004 651.00 | | 2 004 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 366 597.00 | 5 029 492.00 | 6 337 104.00 | 11 366 597.00 |