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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | 24 283 109.00 | 14 193 648.00 | 38 476 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 476 758.00 | 24 283 109.00 | 14 193 648.00 | 38 476 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 441.00 | | 928 441.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 1 780 861.00 | | 1 780 861.00 | 1 780 861.00 |
CF Disponibilités | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 149.00 | | 2 784 149.00 | 2 784 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 260 907.00 | 24 283 109.00 | 16 977 797.00 | 41 260 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 804.00 | 2 824 804.00 | | 2 824 804.00 |
DH Report à nouveau | -5 546 891.00 | -5 943 456.00 | | -5 546 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 864.00 | 396 565.00 | | 806 864.00 |
DK Provisions réglementées | 3 815 737.00 | 5 268 510.00 | | 3 815 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 514.00 | 2 546 423.00 | | 1 900 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263 631.00 | 16 631 854.00 | | 13 263 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 9 373.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 539.00 | 2 101 810.00 | | 1 805 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 077 283.00 | 18 743 298.00 | | 15 077 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 977 797.00 | 21 289 721.00 | | 16 977 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 010 034.00 | 4 010 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452 773.00 | 900 103.00 | | 1 452 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 773.00 | 900 103.00 | | 1 452 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452 773.00 | 900 103.00 | | 1 452 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 673.00 | 206 240.00 | | 423 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 841.00 | 4 932 401.00 | | 5 480 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 977.00 | 4 535 836.00 | | 4 673 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 864.00 | 396 565.00 | | 806 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 476 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 435 434.00 | 3 847 676.00 | | 20 435 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 435 434.00 | 3 847 676.00 | | 20 435 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 268 510.00 | | 1 452 773.00 | 5 268 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 268 510.00 | | 1 452 773.00 | 5 268 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805 539.00 | 1 805 539.00 | | 1 805 539.00 |
UX Autres créances clients | 928 441.00 | | | 928 441.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 287.00 | | | 1 779 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 263 631.00 | 3 409 674.00 | 9 853 957.00 | 13 263 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324 426.00 | | | 3 324 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 302.00 | 2 709 302.00 | | 2 709 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 077 283.00 | 5 223 326.00 | 9 853 957.00 | 15 077 283.00 |