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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | 35 826 137.00 | 2 650 621.00 | 38 476 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 476 758.00 | 35 826 137.00 | 2 650 621.00 | 38 476 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 441.00 | | 928 441.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 924.00 | | 1 023 924.00 | 1 023 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 500 682.00 | 35 826 137.00 | 3 674 545.00 | 39 500 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 804.00 | 2 824 804.00 | | 2 824 804.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 895.00 | -3 804 724.00 | | -2 628 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 374.00 | 1 175 829.00 | | -201 374.00 |
DK Provisions réglementées | | 271 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 465.00 | 467 459.00 | | -5 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 508.00 | 6 346 607.00 | | 2 754 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 9 510.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 257.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 725.00 | 1 212 997.00 | | 916 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 010.00 | 7 569 371.00 | | 3 680 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 545.00 | 8 036 829.00 | | 3 674 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 010 035.00 | 4 010 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 010 035.00 | 4 010 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847 676.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 550.00 | 1 772 093.00 | | 271 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 550.00 | 1 772 093.00 | | 271 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 550.00 | 1 772 093.00 | | 271 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 608.00 | 553 916.00 | | 518 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 529.00 | 5 800 894.00 | | 4 299 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 903.00 | 4 625 066.00 | | 4 500 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 374.00 | 1 175 829.00 | | -201 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 476 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 476 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 476 758.00 | | | 38 476 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978 461.00 | 3 847 676.00 | | 31 978 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978 461.00 | 3 847 676.00 | | 31 978 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 725.00 | 916 725.00 | | 916 725.00 |
UX Autres créances clients | 928 441.00 | 928 441.00 | | 928 441.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 508.00 | 2 754 508.00 | | 2 754 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 025.00 | 930 025.00 | | 930 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 010.00 | 3 680 010.00 | | 3 680 010.00 |