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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 6 510.00 | 712.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 25 401.00 | 12 086.00 | 37 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 559.00 | 33 761.00 | 12 798.00 | 46 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BP En cours de production de services | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 339.00 | 61.00 | 95 278.00 | 95 339.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 379.00 | 61.00 | 143 319.00 | 143 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 938.00 | 33 822.00 | 156 116.00 | 189 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 824.00 | 40 076.00 | | 51 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 155.00 | 11 748.00 | | 16 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792.00 | 1 384.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 81 771.00 | 64 208.00 | | 81 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 10 480.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 10 555.00 | | 20 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 646.00 | 21 414.00 | | 21 646.00 |
EA Autres dettes | 24 735.00 | 63.00 | | 24 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 345.00 | 42 545.00 | | 74 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 116.00 | 106 754.00 | | 156 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
FM Production stockée | | | -6 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | 500.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 500.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 365.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 1 578.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 524.00 | 324 217.00 | | 370 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 369.00 | 312 469.00 | | 354 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 155.00 | 11 748.00 | | 16 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | 2 322.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 028.00 | | 1 530.00 | 45 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | | 1 530.00 | 43 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 6 860.00 | | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 6 860.00 | | 25 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |