| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 323.00 | 576.00 | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 169.00 | 12 087.00 | 4 082.00 | 16 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 507.00 | 38 125.00 | 11 382.00 | 49 507.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 576.00 | 54 535.00 | 16 041.00 | 70 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BP En cours de production de services | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 109.00 | 60 640.00 | 53 469.00 | 114 109.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 620.00 | 60 640.00 | 150 980.00 | 211 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 196.00 | 115 175.00 | 167 021.00 | 282 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 8 511.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 793.00 | 747.00 | | 28 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 386.00 | 2 486.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 50 437.00 | 22 745.00 | | 50 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 038.00 | 34 249.00 | | 23 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 347.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 28 123.00 | | 30 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | 40 069.00 | | 40 578.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 24 162.00 | | 12 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 583.00 | 126 950.00 | | 116 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 021.00 | 149 695.00 | | 167 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 091.00 | | 563 091.00 | 563 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 091.00 | | 563 091.00 | 563 091.00 |
FM Production stockée | | | -7 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 16 092.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 16 092.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 955.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | -863.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 729.00 | 437 484.00 | | 558 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 936.00 | 436 737.00 | | 529 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 793.00 | 747.00 | | 28 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 802.00 | 11 954.00 | | 10 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 783.00 | | 6 554.00 | 65 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 70 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 123.00 | | 6 554.00 | 59 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 842.00 | 5 693.00 | | 48 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 1 016.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 535.00 | 4 677.00 | | 45 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 979.00 | 11 391.00 | 11 588.00 | 22 979.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 583.00 | 104 995.00 | 11 588.00 | 116 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |