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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 2 291.00 | 2 608.00 | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 082.00 | 8 957.00 | 5 126.00 | 14 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 165.00 | 34 087.00 | 10 077.00 | 44 165.00 |
BF Prêts | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 707.00 | 45 335.00 | 20 372.00 | 65 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BP En cours de production de services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 817.00 | 60 640.00 | 37 176.00 | 97 817.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 574.00 | 60 640.00 | 88 934.00 | 149 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 281.00 | 105 975.00 | 109 306.00 | 215 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 749.00 | 77 916.00 | | 7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | -70 167.00 | | 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 586.00 | 4 686.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 23 097.00 | 23 435.00 | | 23 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | 56 372.00 | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 338.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 28 381.00 | | 9 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 962.00 | 20 676.00 | | 19 962.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 63.00 | | 5 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 561.00 | 4 748.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 209.00 | 110 577.00 | | 86 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 306.00 | 134 012.00 | | 109 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 870.00 | | 503 870.00 | 503 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 870.00 | | 503 870.00 | 503 870.00 |
FM Production stockée | | | -2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 622.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 622.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 22.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 22.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 600.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 680.00 | 429 298.00 | | 511 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 918.00 | 499 465.00 | | 510 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | -70 167.00 | | 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 271.00 | 10 646.00 | | 16 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 199.00 | 4 261.00 | 3 947.00 | 59 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 65 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 3 049.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 349.00 | | 898.00 | 57 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 261.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 526.00 | 4 808.00 | | 40 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 440.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | 4 368.00 | | 38 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UP Prêts | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 207.00 | 11 031.00 | 34 176.00 | 45 207.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 304.00 | 103 743.00 | 2 561.00 | 106 304.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 209.00 | 52 033.00 | 34 176.00 | 86 209.00 |