| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 3 307.00 | 1 592.00 | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 10 463.00 | 4 465.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 195.00 | 35 073.00 | 9 122.00 | 44 195.00 |
BF Prêts | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 783.00 | 48 842.00 | 16 941.00 | 65 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BP En cours de production de services | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 038.00 | 60 640.00 | 42 397.00 | 103 038.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 395.00 | 60 640.00 | 132 754.00 | 193 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 178.00 | 109 483.00 | 149 695.00 | 259 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 511.00 | 7 749.00 | | 8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 762.00 | | 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 486.00 | 3 586.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 22 745.00 | 23 097.00 | | 22 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 249.00 | 45 274.00 | | 34 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 350.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | 9 250.00 | | 28 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 069.00 | 19 962.00 | | 40 069.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | 5 811.00 | | 24 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 950.00 | 86 209.00 | | 126 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 695.00 | 109 306.00 | | 149 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 297.00 | | 402 297.00 | 402 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 297.00 | | 402 297.00 | 402 297.00 |
FM Production stockée | | | 16 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 092.00 | 1 100.00 | | 16 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 092.00 | 1 100.00 | | 16 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | 590.00 | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 510.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 484.00 | 511 680.00 | | 437 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 737.00 | 510 918.00 | | 436 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 762.00 | | 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 954.00 | 16 271.00 | | 11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 707.00 | | 19 993.00 | 65 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 65 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 117.00 | 59 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 247.00 | | 19 993.00 | 58 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 335.00 | 5 670.00 | 2 163.00 | 45 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 016.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 044.00 | 4 654.00 | 2 163.00 | 43 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UP Prêts | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 195.00 | 11 216.00 | 22 979.00 | 34 195.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 007.00 | 114 246.00 | 1 761.00 | 116 007.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 950.00 | 103 971.00 | 22 979.00 | 126 950.00 |