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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847.00 | 6 842.00 | 1 005.00 | 7 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 989.00 | 28 297.00 | 11 692.00 | 39 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 686.00 | 36 989.00 | 12 697.00 | 49 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BP En cours de production de services | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 386.00 | 61.00 | 60 325.00 | 60 386.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 319.00 | 61.00 | 135 258.00 | 135 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 005.00 | 37 050.00 | 147 955.00 | 185 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 980.00 | 51 824.00 | | 67 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 937.00 | 16 155.00 | | 9 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 808.00 | 2 792.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 90 725.00 | 81 771.00 | | 90 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 3 249.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 38.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 20 631.00 | | 24 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 268.00 | 21 646.00 | | 25 268.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 24 735.00 | | 7 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 230.00 | 74 345.00 | | 57 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 955.00 | 156 116.00 | | 147 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 177.00 | | 312 177.00 | 312 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 177.00 | | 312 177.00 | 312 177.00 |
FM Production stockée | | | 4 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | 1 093.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 1 093.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 1 025.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 2 393.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 062.00 | 370 524.00 | | 330 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 125.00 | 354 369.00 | | 320 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 937.00 | 16 155.00 | | 9 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | 4 196.00 | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 559.00 | | 3 127.00 | 46 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 709.00 | | 3 127.00 | 44 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 761.00 | 3 228.00 | | 33 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 3 228.00 | | 31 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |