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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 852.00 | 8 959.00 | 77 893.00 | 86 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 065.00 | 9 782.00 | 23 284.00 | 33 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 623.00 | 19 731.00 | 101 892.00 | 121 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CF Disponibilités | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 623.00 | | 269 623.00 | 269 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 246.00 | 19 731.00 | 371 515.00 | 391 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DH Report à nouveau | | -7 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 344.00 | 36 715.00 | | 28 344.00 |
DL TOTAL (I) | 65 263.00 | 56 919.00 | | 65 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 158.00 | 18 009.00 | | 104 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 062.00 | 103 455.00 | | 166 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 20 872.00 | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 252.00 | 142 335.00 | | 306 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 515.00 | 199 254.00 | | 371 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 7 922.00 | | 11 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 7 922.00 | | 10 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 158.00 | 27 417.00 | 76 741.00 | 104 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 828.00 | 1 167 828.00 | | 167 828.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 253.00 | 229 512.00 | 76 741.00 | 306 253.00 |