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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 331.00 | 100 618.00 | 4 713.00 | 105 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 903.00 | 33 351.00 | 4 552.00 | 37 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 339.00 | 134 959.00 | 13 380.00 | 148 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 857.00 | | 193 857.00 | 193 857.00 |
BZ Autres créances | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CF Disponibilités | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 429.00 | | 373 429.00 | 373 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 769.00 | 134 959.00 | 386 810.00 | 521 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 88 361.00 | 58 549.00 | | 88 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 225.00 | 69 812.00 | | -32 225.00 |
DL TOTAL (I) | 86 385.00 | 158 611.00 | | 86 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 594.00 | 167 795.00 | | 142 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 48 269.00 | | 92 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 55 795.00 | | 35 490.00 |
EA Autres dettes | 29 978.00 | 4 276.00 | | 29 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 424.00 | 276 135.00 | | 300 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 810.00 | 434 746.00 | | 386 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 839.00 | | 4 500.00 | 143 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 235.00 | | 2 000.00 | 141 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 2 500.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 141.00 | 22 818.00 | | 112 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 151.00 | 22 818.00 | | 111 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 16 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 594.00 | 29 594.00 | 113 000.00 | 142 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 9 292.00 | 8 407.00 | 17 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 029.00 | 228 522.00 | 12 507.00 | 241 029.00 |
VW T.V.A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 424.00 | 190 424.00 | 113 000.00 | 300 424.00 |