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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 767.00 | 25 215.00 | 70 552.00 | 95 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 065.00 | 14 758.00 | 18 308.00 | 33 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 037.00 | 40 962.00 | 90 075.00 | 131 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 222.00 | 1 512.00 | 169 710.00 | 171 222.00 |
BZ Autres créances | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 837.00 | 1 512.00 | 347 325.00 | 348 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 875.00 | 42 475.00 | 437 400.00 | 479 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | 6 669.00 | | 7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 697.00 | 28 344.00 | | 42 697.00 |
DL TOTAL (I) | 79 960.00 | 65 263.00 | | 79 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 741.00 | 104 158.00 | | 76 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 539.00 | 166 062.00 | | 217 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 160.00 | 33 289.00 | | 63 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 440.00 | 306 252.00 | | 357 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 400.00 | 371 515.00 | | 437 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 731.00 | 23 705.00 | 2 473.00 | 19 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 23 705.00 | 2 473.00 | 18 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 539.00 | 217 539.00 | | 217 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 741.00 | 21 615.00 | 55 127.00 | 76 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 481.00 | 279 768.00 | 2 712.00 | 282 481.00 |
VW T.V.A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 440.00 | 302 313.00 | 55 127.00 | 357 440.00 |