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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 331.00 | 84 415.00 | 18 916.00 | 103 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 903.00 | 26 735.00 | 11 168.00 | 37 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 839.00 | 112 141.00 | 31 699.00 | 143 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 326.00 | | 236 326.00 | 236 326.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 886.00 | 112 141.00 | 434 746.00 | 546 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 58 549.00 | 52 323.00 | | 58 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 26 226.00 | | 69 812.00 |
DL TOTAL (I) | 158 611.00 | 108 799.00 | | 158 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 795.00 | 42 047.00 | | 167 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 235 550.00 | | 48 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 795.00 | 48 199.00 | | 55 795.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 2 719.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 135.00 | 328 516.00 | | 276 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 746.00 | 437 315.00 | | 434 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 717.00 | 28 518.00 | 5 095.00 | 88 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 727.00 | 28 519.00 | 5 095.00 | 87 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 326.00 | 236 326.00 | | 236 326.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 859.00 | 258 259.00 | 1 600.00 | 259 859.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 135.00 | 276 135.00 | | 276 135.00 |