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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 781.00 | 876 781.00 | | 876 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 821.00 | 702 821.00 | | 702 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 491 391.00 | 127 761 991.00 | 8 729 400.00 | 136 491 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 379 294.00 | | 5 379 294.00 | 5 379 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 515 031.00 | 83 594 770.00 | 5 920 261.00 | 89 515 031.00 |
CF Disponibilités | 310 343.00 | | 310 343.00 | 310 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 204 668.00 | 83 594 770.00 | 11 609 898.00 | 95 204 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 697 130.00 | 211 356 761.00 | 20 340 369.00 | 231 697 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 786 028.00 | 126 056 628.00 | 8 729 400.00 | 134 786 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 243 395.00 | -74 475 499.00 | | -98 243 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 295 366.00 | -23 767 896.00 | | -10 295 366.00 |
DL TOTAL (I) | -108 501 761.00 | -98 206 395.00 | | -108 501 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 444 964.00 | 1 093 130.00 | | 5 444 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 444 964.00 | 1 093 130.00 | | 5 444 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 956.00 | 5 040.00 | | 277 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 223.00 | | |
EA Autres dettes | 123 114 189.00 | 117 977 097.00 | | 123 114 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 392 145.00 | 118 098 360.00 | | 123 392 145.00 |
ED (V) | 5 021.00 | 1 790.00 | | 5 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 340 369.00 | 20 986 885.00 | | 20 340 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 510.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 379 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 711 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 676 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 634 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 280 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 829.00 | 888 050.00 | | 15 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | 888 050.00 | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 346.00 | -888 050.00 | | -15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 642 994.00 | 12 655 400.00 | | -3 642 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 373.00 | 36 423 296.00 | | 6 652 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 295 366.00 | -23 767 896.00 | | -10 295 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 810 283.00 | | | 135 810 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 121 553.00 | | | 134 121 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 491 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 786 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 781.00 | | | 876 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 949.00 | | | 811 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 542.00 | | | 1 002 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 781.00 | | | 876 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 130.00 | 4 635 825.00 | 283 992.00 | 1 093 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 392 154.00 | 664 475.00 | | 125 392 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 686 188.00 | 16 633.00 | | 686 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 821.00 | | 702 821.00 | 702 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 594 769.00 | | | 83 594 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 375 932.00 | 681 108.00 | 702 821.00 | 210 375 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 469 062.00 | 5 316 933.00 | 986 813.00 | 211 469 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 956.00 | 277 956.00 | | 277 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VI Groupe et associés | 123 114 189.00 | 123 114 189.00 | | 123 114 189.00 |
VP Divers | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 414 370.00 | | | 89 414 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 515 031.00 | 89 515 031.00 | | 89 515 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 392 145.00 | 123 392 145.00 | | 123 392 145.00 |