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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 780.00 | 876 780.00 | | 876 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 541.00 | 1 002 541.00 | | 1 002 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 839 570.00 | 1 006 926.00 | 2 832 643.00 | 3 839 570.00 |
BZ Autres créances | 89 741 543.00 | 89 414 369.00 | 327 173.00 | 89 741 543.00 |
CF Disponibilités | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 815 565.00 | 90 421 296.00 | 3 394 268.00 | 93 815 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 818 106.00 | 91 423 838.00 | 3 394 268.00 | 94 818 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 409.00 | -1 768 300.00 | | -909 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074 899.00 | 858 891.00 | | -2 074 899.00 |
DL TOTAL (I) | -2 947 308.00 | -872 409.00 | | -2 947 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 163 543.00 | 4 163 848.00 | | 4 163 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 543.00 | 4 163 848.00 | | 4 163 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 33 865.00 | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | 2 167 554.00 | 2 080 247.00 | | 2 167 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 034.00 | 2 114 112.00 | | 2 178 034.00 |
ED (V) | | 2 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 268.00 | 5 407 717.00 | | 3 394 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -702 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467.00 | 1 687 557.00 | | 2 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 367.00 | 828 665.00 | | 2 077 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074 899.00 | 858 891.00 | | -2 074 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 541.00 | | | 1 002 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 541.00 | | | 1 002 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 163 848.00 | | 305.00 | 4 163 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 006 926.00 | | | 1 006 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 414 372.00 | | | 89 414 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 421 298.00 | | | 90 421 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 585 146.00 | | 305.00 | 94 585 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 167 554.00 | 2 167 554.00 | | 2 167 554.00 |
VP Divers | 315 708.00 | 315 708.00 | | 315 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 414 369.00 | | 89 414 370.00 | 89 414 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 741 543.00 | 327 173.00 | 89 414 370.00 | 89 741 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 034.00 | 2 178 034.00 | | 2 178 034.00 |