| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 780.00 | 876 780.00 | | 876 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 541.00 | 1 002 541.00 | | 1 002 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 827 743.00 | 1 006 926.00 | 4 820 816.00 | 5 827 743.00 |
BZ Autres créances | 89 912 443.00 | 89 414 369.00 | 498 073.00 | 89 912 443.00 |
CF Disponibilités | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 828 744.00 | 90 421 296.00 | 5 407 447.00 | 95 828 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 831 555.00 | 91 423 838.00 | 5 407 717.00 | 96 831 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 300.00 | -123 626 670.00 | | -1 768 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 891.00 | -1 286 012.00 | | 858 891.00 |
DL TOTAL (I) | -872 409.00 | -124 875 682.00 | | -872 409.00 |
DP Provisions pour risques | 4 163 848.00 | 4 164 329.00 | | 4 163 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 848.00 | 4 164 329.00 | | 4 163 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 1 809 905.00 | | 33 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 197.00 | | |
EA Autres dettes | 2 080 247.00 | 123 144 381.00 | | 2 080 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 112.00 | 124 962 484.00 | | 2 114 112.00 |
ED (V) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 717.00 | 4 253 296.00 | | 5 407 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 448 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 821.00 | | | 702 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 821.00 | 1 094.00 | | 702 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 821.00 | -1 094.00 | | -702 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 557.00 | 1 302 995.00 | | 1 687 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 665.00 | 2 589 007.00 | | 828 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 891.00 | -1 286 012.00 | | 858 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 362.00 | | 702 821.00 | 1 705 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 821.00 | 1 002 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 821.00 | 125 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 581.00 | | 702 821.00 | 828 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 541.00 | | | 1 002 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 164 329.00 | 305.00 | 786.00 | 4 164 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 821.00 | | | 702 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 526 813.00 | | 519 888.00 | 1 526 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 414 369.00 | | | 89 414 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 644 004.00 | | 1 222 707.00 | 91 644 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 808 334.00 | 305.00 | 1 223 494.00 | 95 808 334.00 |
UG ‐ Financières | | 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VC Groupe et associés | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 247.00 | 2 080 247.00 | | 2 080 247.00 |
VP Divers | 309 073.00 | 309 073.00 | | 309 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 414 369.00 | | 89 414 369.00 | 89 414 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912 443.00 | 498 073.00 | 89 414 369.00 | 89 912 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 112.00 | 2 114 112.00 | | 2 114 112.00 |