| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 780.00 | 876 780.00 | | 876 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 621.00 | 702 621.00 | | 702 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 682 364.00 | 136 682 364.00 | | 136 682 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 379 293.00 | 304 105.00 | 5 075 187.00 | 5 379 293.00 |
BZ Autres créances | 89 513 831.00 | 89 414 369.00 | 99 461.00 | 89 513 831.00 |
CF Disponibilités | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 026 152.00 | 89 718 475.00 | 5 307 677.00 | 95 026 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 442.00 | | 16 442.00 | 18 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 726 959.00 | 226 400 839.00 | 5 326 119.00 | 231 726 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 977 001.00 | 134 977 001.00 | | 134 977 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 538 760.00 | -98 243 394.00 | | -108 538 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 087 909.00 | -10 295 365.00 | | -15 087 909.00 |
DL TOTAL (I) | -123 589 670.00 | -108 501 760.00 | | -123 589 670.00 |
DP Provisions pour risques | 5 462 335.00 | 5 444 963.00 | | 5 462 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 462 335.00 | 5 444 963.00 | | 5 462 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 277 956.00 | | 290 331.00 |
EA Autres dettes | 123 137 317.00 | 123 114 189.00 | | 123 137 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 427 648.00 | 123 392 145.00 | | 123 427 648.00 |
ED (V) | 25 806.00 | 5 020.00 | | 25 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 119.00 | 20 340 369.00 | | 5 326 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 483.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 483.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 555.00 | 15 829.00 | | 33 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 740 673.00 | | | 14 740 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774 529.00 | 15 829.00 | | 14 774 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 773 892.00 | -15 346.00 | | -14 773 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 432.00 | -3 642 994.00 | | 196 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285 342.00 | 6 652 373.00 | | 15 285 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 087 909.00 | -10 295 366.00 | | -15 087 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 491 390.00 | | | 136 491 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 786 028.00 | | | 134 786 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 682 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 977 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 581.00 | | | 826 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 541.00 | | | 1 002 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 444 963.00 | 18 442.00 | 1 071.00 | 5 444 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 056 626.00 | 8 920 373.00 | | 126 056 626.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 821.00 | | | 702 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 304 105.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 594 769.00 | 5 819 609.00 | | 83 594 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 354 219.00 | 15 044 079.00 | | 210 354 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 799 182.00 | 15 062 522.00 | 1 071.00 | 215 799 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 442.00 | 1 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 740 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 123 137 317.00 | 123 137 317.00 | | 123 137 317.00 |
VP Divers | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 414 369.00 | | | 89 414 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 513 831.00 | 89 513 831.00 | | 89 513 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 427 648.00 | 123 427 648.00 | | 123 427 648.00 |