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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 780.00 | 876 780.00 | | 876 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 821.00 | 702 821.00 | | 702 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 362.00 | 1 705 362.00 | | 1 705 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 379 293.00 | 1 526 813.00 | 3 852 480.00 | 5 379 293.00 |
BZ Autres créances | 89 731 193.00 | 89 414 369.00 | 316 823.00 | 89 731 193.00 |
CF Disponibilités | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 193 693.00 | 90 941 183.00 | 4 252 510.00 | 95 193 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 899 842.00 | 92 646 545.00 | 4 253 296.00 | 96 899 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 626 670.00 | -108 538 700.00 | | -123 626 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 012.00 | -15 087 909.00 | | -1 286 012.00 |
DL TOTAL (I) | -124 876 682.00 | -123 689 670.00 | | -124 876 682.00 |
DP Provisions pour risques | 4 164 329.00 | 5 462 335.00 | | 4 164 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 164 329.00 | 5 462 336.00 | | 4 164 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 905.00 | 290 331.00 | | 1 809 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 123 144 381.00 | 123 137 317.00 | | 123 144 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 962 484.00 | 123 427 648.00 | | 124 962 484.00 |
ED (V) | 2 165.00 | 25 866.00 | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 296.00 | 5 326 119.00 | | 4 253 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 33 555.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 740 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 14 774 529.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -14 773 892.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 995.00 | 198 432.00 | | 1 302 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 007.00 | 15 286 342.00 | | 2 589 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 012.00 | -15 087 909.00 | | -1 286 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 877 001.00 | | | 134 877 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 581.00 | | | 828 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 541.00 | | | 1 002 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 462 335.00 | 786.00 | 1 298 792.00 | 5 462 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 977 001.00 | | 134 977 001.00 | 134 977 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 821.00 | | | 702 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 105.00 | 1 222 707.00 | | 304 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 414 369.00 | | | 89 414 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 398 298.00 | 1 222 707.00 | 134 977 001.00 | 225 398 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 860 633.00 | 1 223 494.00 | 136 275 793.00 | 230 860 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223 494.00 | 1 298 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 905.00 | 1 809 905.00 | | 1 809 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 123 144 381.00 | 123 144 381.00 | | 123 144 381.00 |
VP Divers | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 414 369.00 | 69 414 369.00 | | 69 414 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 731 193.00 | 69 731 193.00 | | 69 731 193.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 962 484.00 | 124 962 484.00 | | 124 962 484.00 |