| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 112.00 | 10 045.00 | 15 067.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 1 372.00 | 13 127.00 | 14 499.00 |
BF Prêts | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 729.00 | 11 417.00 | 38 312.00 | 49 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 548.00 | | 96 548.00 | 96 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 277.00 | 11 417.00 | 134 860.00 | 146 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 918.00 | 12 812.00 | | 34 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 649.00 | 22 106.00 | | -13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 26 769.00 | 40 418.00 | | 26 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 850.00 | 60.00 | | 37 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 1 230.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 71 754.00 | | 69 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 091.00 | 73 047.00 | | 108 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 860.00 | 113 465.00 | | 134 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 091.00 | 73 047.00 | | 108 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 441.00 | | 417 441.00 | 417 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 690.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 052.00 | 11 535.00 | | 11 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | 828.00 | | 7 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176.00 | 828.00 | | 21 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 526.00 | 4 204.00 | | 26 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 754.00 | 4 204.00 | | 26 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | -3 376.00 | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 3 910.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 658.00 | 358 711.00 | | 438 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 307.00 | 336 606.00 | | 452 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 649.00 | 22 106.00 | | -13 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 827.00 | | 14 184.00 | 35 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 49 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 39 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 708.00 | | 14 184.00 | 25 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 3 340.00 | 53.00 | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 3 340.00 | 53.00 | 8 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UP Prêts | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VW T.V.A. | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 3 372.00 | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 159.00 | 3 158.00 | | 3 159.00 |
ST Autres comptes | 124 002.00 | 102 037.00 | | 124 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 602.00 | 41 323.00 | | 86 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 299.00 | 44 626.00 | | 37 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 4 045.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 321.00 | 75 879.00 | | 86 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 915.00 | 29 444.00 | | 40 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 062.00 | 191 144.00 | | 251 062.00 |