| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 480.00 | 15 303.00 | 11 177.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 786.00 | 9 811.00 | 23 975.00 | 33 786.00 |
BF Prêts | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 384.00 | 25 115.00 | 46 269.00 | 71 384.00 |
BN En cours de production de biens | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 644.00 | 25 115.00 | 193 529.00 | 218 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 185.00 | 21 269.00 | | 49 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | 27 917.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 73 370.00 | 54 685.00 | | 73 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 606.00 | 31 992.00 | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 4 105.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | 76 295.00 | | 66 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 159.00 | 112 392.00 | | 120 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 529.00 | 167 077.00 | | 193 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 159.00 | 112 392.00 | | 120 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 249.00 | | 696 249.00 | 696 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 249.00 | | 696 249.00 | 696 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 266.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 943.00 | 13 211.00 | | 8 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 475.00 | 6 116.00 | | 19 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 475.00 | 6 116.00 | | 19 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | 13 137.00 | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 13 137.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 941.00 | -7 021.00 | | 9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 5 282.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 543.00 | 618 622.00 | | 713 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 859.00 | 590 705.00 | | 694 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | 27 917.00 | | 18 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 519.00 | | 20 868.00 | 50 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 71 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 60 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 19 868.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | | 1 000.00 | 10 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 8 228.00 | 3.00 | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 8 228.00 | 3.00 | 16 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UP Prêts | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
VW T.V.A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | 4 118.00 | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | 3 687.00 | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 218 437.00 | 175 895.00 | | 218 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 899.00 | 81 176.00 | | 119 899.00 |
YT Sous‐traitance | 26 719.00 | 47 024.00 | | 26 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 749.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 771.00 | 4 867.00 | | 10 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 250.00 | 118 507.00 | | 139 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 915.00 | 49 620.00 | | 57 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 584.00 | 307 782.00 | | 368 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |