| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 480.00 | 23 658.00 | 2 822.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 353.00 | 40 767.00 | 45 586.00 | 86 353.00 |
BF Prêts | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 916.00 | 64 424.00 | 61 492.00 | 125 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 648.00 | | 125 648.00 | 125 648.00 |
BZ Autres créances | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CF Disponibilités | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 183.00 | | 221 183.00 | 221 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 099.00 | 64 424.00 | 282 675.00 | 347 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 286.00 | 78 461.00 | | 115 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 932.00 | 81 826.00 | | 48 932.00 |
DL TOTAL (I) | 169 719.00 | 165 786.00 | | 169 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 12 877.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 12 069.00 | | 20 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 831.00 | 134 418.00 | | 81 831.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 11 590.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 956.00 | 170 953.00 | | 112 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 675.00 | 336 739.00 | | 282 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 833.00 | 163 820.00 | | 110 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 655.00 | | 1 203 655.00 | 1 203 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 655.00 | | 1 203 655.00 | 1 203 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 504.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 12 789.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 12 789.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | 12 306.00 | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 12 306.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | 483.00 | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 29 341.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 416.00 | 999 018.00 | | 1 208 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 483.00 | 917 193.00 | | 1 159 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 932.00 | 81 826.00 | | 48 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 504.00 | 3 297.00 | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 631.00 | | 27 285.00 | 98 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | | 27 285.00 | 85 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 304.00 | 18 121.00 | | 46 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | 18 121.00 | | 46 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UP Prêts | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
VC Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 513.00 | 162 513.00 | | 162 513.00 |
VW T.V.A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 956.00 | 110 833.00 | 2 123.00 | 112 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 393.00 | 8 870.00 | | 11 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | 3 316.00 | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 347 806.00 | 273 657.00 | | 347 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 814.00 | 144 482.00 | | 175 814.00 |
YT Sous‐traitance | 35 218.00 | 48 477.00 | | 35 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 626.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 747.00 | 10 496.00 | | 12 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 731.00 | 196 939.00 | | 240 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 877.00 | 75 058.00 | | 90 877.00 |
ZE Dividendes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 814.00 | 469 931.00 | | 566 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |