| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 112.00 | 12 556.00 | 12 556.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 4 334.00 | 10 955.00 | 15 289.00 |
BF Prêts | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 519.00 | 16 890.00 | 33 629.00 | 50 519.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 448.00 | | 133 448.00 | 133 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 967.00 | 16 890.00 | 167 077.00 | 183 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 269.00 | 34 918.00 | | 21 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | -13 649.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 54 685.00 | 26 769.00 | | 54 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | 37 850.00 | | 31 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 734.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | 69 507.00 | | 76 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 392.00 | 108 091.00 | | 112 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 077.00 | 134 860.00 | | 167 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 392.00 | 108 091.00 | | 112 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 533.00 | | 592 533.00 | 592 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 533.00 | | 592 533.00 | 592 533.00 |
FM Production stockée | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 211.00 | 11 052.00 | | 13 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 7 009.00 | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 21 176.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 137.00 | 26 526.00 | | 13 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 137.00 | 26 754.00 | | 13 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | -5 579.00 | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 1 078.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 622.00 | 438 658.00 | | 618 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 705.00 | 452 307.00 | | 590 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | -13 649.00 | | 27 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 867.00 | 1 467.00 | | 5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 729.00 | | 790.00 | 49 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 611.00 | | 790.00 | 39 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417.00 | 5 473.00 | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 5 473.00 | | 11 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UP Prêts | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743.00 | | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
VW T.V.A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 4 274.00 | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 687.00 | 3 159.00 | | 3 687.00 |
ST Autres comptes | 175 895.00 | 124 002.00 | | 175 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 176.00 | 86 602.00 | | 81 176.00 |
YT Sous‐traitance | 47 024.00 | 37 299.00 | | 47 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 676.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 867.00 | 4 950.00 | | 4 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 507.00 | 86 321.00 | | 118 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 620.00 | 40 915.00 | | 49 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 782.00 | 251 062.00 | | 307 782.00 |