| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 480.00 | 18 088.00 | 8 392.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 827.00 | 16 369.00 | 18 458.00 | 34 827.00 |
BF Prêts | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 425.00 | 34 457.00 | 38 968.00 | 73 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 165.00 | 34 457.00 | 201 708.00 | 236 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 870.00 | 49 185.00 | | 67 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053.00 | 18 685.00 | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 94 423.00 | 73 370.00 | | 94 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 689.00 | 50 606.00 | | 22 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 2 828.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 650.00 | 66 725.00 | | 63 650.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 285.00 | 120 159.00 | | 107 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 708.00 | 193 529.00 | | 201 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 285.00 | 120 159.00 | | 107 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 545.00 | | 749 545.00 | 749 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 545.00 | | 749 545.00 | 749 545.00 |
FM Production stockée | | | -15 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 522.00 | 8 943.00 | | 20 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 556.00 | 19 475.00 | | 16 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 556.00 | 19 475.00 | | 16 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 9 534.00 | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 9 534.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 241.00 | 9 941.00 | | 12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 2 892.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 632.00 | 713 543.00 | | 750 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 579.00 | 694 859.00 | | 729 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 053.00 | 18 685.00 | | 21 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 889.00 | 5 867.00 | | 4 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 384.00 | | 2 041.00 | 71 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 266.00 | | 1 041.00 | 60 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | 1 000.00 | 11 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 115.00 | 9 342.00 | | 25 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 115.00 | 9 342.00 | | 25 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UP Prêts | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VC Groupe et associés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
VW T.V.A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 9 689.00 | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | 3 529.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 226 034.00 | 221 431.00 | | 226 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 002.00 | 119 899.00 | | 131 002.00 |
YT Sous‐traitance | 36 527.00 | 23 725.00 | | 36 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 082.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | 10 771.00 | | 8 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 909.00 | 139 250.00 | | 149 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 128.00 | 57 915.00 | | 64 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 893.00 | 368 584.00 | | 396 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |