| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 816.00 | 136 397.00 | 65 419.00 | 201 816.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 007.00 | 136 397.00 | 202 610.00 | 339 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 154.00 | | 1 002 154.00 | 1 002 154.00 |
BZ Autres créances | 269 227.00 | | 269 227.00 | 269 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 169.00 | | 1 416 169.00 | 1 416 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 176.00 | 136 397.00 | 1 618 779.00 | 1 755 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
DL TOTAL (I) | 489 924.00 | | | 489 924.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 868.00 | | | 459 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 191.00 | | | 443 191.00 |
EA Autres dettes | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 355.00 | | | 1 123 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 779.00 | | | 1 618 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 320.00 | | | 1 085 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 137.00 | | 3 184 137.00 | 3 184 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 137.00 | | 3 184 137.00 | 3 184 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120 022.00 | | | 1 120 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 654.00 | | | 4 371 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 803.00 | | | 4 268 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 127.00 | | | 609 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 712.00 | | 37 176.00 | 360 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 52 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 881.00 | 339 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 201.00 | 201 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 561.00 | | 7 456.00 | 252 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 951.00 | | 29 720.00 | 23 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 813.00 | 43 366.00 | 57 783.00 | 150 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 813.00 | 43 366.00 | 57 783.00 | 150 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 868.00 | 459 868.00 | | 459 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 154.00 | | | 1 002 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
VC Groupe et associés | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 665.00 | 32 631.00 | 38 035.00 | 70 665.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 511.00 | 1 306 520.00 | 52 991.00 | 1 359 511.00 |
VW T.V.A. | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 355.00 | 1 085 320.00 | 38 035.00 | 1 123 355.00 |