| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 7 274.00 | 13 225.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 386.00 | 157 038.00 | 60 348.00 | 217 386.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 140.00 | 164 313.00 | 332 828.00 | 497 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 390.00 | | 1 294 390.00 | 1 294 390.00 |
BZ Autres créances | 715 349.00 | | 715 349.00 | 715 349.00 |
CF Disponibilités | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 870.00 | | 2 184 870.00 | 2 184 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 010.00 | 164 313.00 | 2 517 697.00 | 2 682 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
DL TOTAL (I) | 922 480.00 | | | 922 480.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 011.00 | | | 376 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 809.00 | | | 813 809.00 |
EA Autres dettes | 312 617.00 | | | 312 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 218.00 | | | 1 570 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 697.00 | | | 2 517 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 787.00 | | | 1 521 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 167 708.00 | | 6 167 708.00 | 6 167 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 708.00 | | 6 167 708.00 | 6 167 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 013.00 | | | 637 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 150.00 | | | 231 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 150.00 | | | 231 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 681.00 | | | 205 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 847.00 | | | 7 053 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 950.00 | | | 6 823 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 813 810.00 | | | 813 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 992.00 | | 364 673.00 | 468 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 121.00 | 237 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 893.00 | | 51 113.00 | 248 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 398.00 | | 29 356.00 | 126 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 619.00 | 51 845.00 | 52 151.00 | 164 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 619.00 | 51 845.00 | 52 151.00 | 164 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -9.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 011.00 | 376 011.00 | | 376 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 682.00 | 350 682.00 | | 350 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 617.00 | 312 617.00 | | 312 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 390.00 | 1 294 390.00 | | 1 294 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VC Groupe et associés | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
VI Groupe et associés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 002.00 | 384 002.00 | | 384 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 330.00 | 2 044 775.00 | 173 555.00 | 2 218 330.00 |
VW T.V.A. | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 218.00 | 1 521 787.00 | 48 431.00 | 1 570 218.00 |