| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 14 523.00 | 10 577.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 125.00 | 165 543.00 | 105 582.00 | 271 125.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 400.00 | 180 066.00 | 329 334.00 | 509 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 209.00 | | 1 479 209.00 | 1 479 209.00 |
BZ Autres créances | 1 344 032.00 | | 1 344 032.00 | 1 344 032.00 |
CF Disponibilités | 797 413.00 | | 797 413.00 | 797 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 625.00 | | 3 659 625.00 | 3 659 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 025.00 | 180 066.00 | 3 988 959.00 | 4 169 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 736 680.00 | | | 736 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DL TOTAL (I) | 890 416.00 | | | 890 416.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 123.00 | | | 586 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 706.00 | | | 792 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 857.00 | | | 1 355 857.00 |
EA Autres dettes | 333 064.00 | | | 333 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 543.00 | | | 3 073 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 959.00 | | | 3 988 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 957.00 | | | 2 625 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 993 639.00 | | 6 993 639.00 | 6 993 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 993 639.00 | | 6 993 639.00 | 6 993 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 217.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 009.00 | | | 440 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 343.00 | | | 7 559 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 406.00 | | | 7 491 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830 888.00 | | | 830 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 140.00 | | 375 983.00 | 497 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 154.00 | 127 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 723.00 | 509 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 569.00 | 296 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 886.00 | | 91 908.00 | 237 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 555.00 | | 284 074.00 | 173 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 312.00 | 48 786.00 | 33 033.00 | 164 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 312.00 | 48 786.00 | 33 033.00 | 164 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 706.00 | 792 706.00 | | 792 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 707.00 | 623 707.00 | | 623 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 974.00 | 282 974.00 | | 282 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 064.00 | 333 064.00 | | 333 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 209.00 | 1 479 209.00 | | 1 479 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
VC Groupe et associés | 414 458.00 | 414 458.00 | | 414 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 950.00 | 138 364.00 | 447 586.00 | 585 950.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 743.00 | | | 550 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 792.00 | 741 792.00 | | 741 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 335.00 | 2 861 860.00 | 127 475.00 | 2 989 335.00 |
VW T.V.A. | 435 558.00 | 435 558.00 | | 435 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 542.00 | 2 625 956.00 | 447 586.00 | 3 073 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |