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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 234.00 | 122 915.00 | 63 319.00 | 186 234.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 621.00 | 122 915.00 | 280 706.00 | 403 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 997.00 | | 1 182 997.00 | 1 182 997.00 |
BZ Autres créances | 657 631.00 | | 657 631.00 | 657 631.00 |
CF Disponibilités | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 913.00 | | 1 998 913.00 | 1 998 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 534.00 | 122 915.00 | 2 279 619.00 | 2 402 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 404 124.00 | | | 404 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
DL TOTAL (I) | 591 900.00 | | | 591 900.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 798.00 | | | 639 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 972.00 | | | 656 972.00 |
EA Autres dettes | 249 003.00 | | | 249 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 719.00 | | | 1 677 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 619.00 | | | 2 279 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 483.00 | | | 1 609 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 743 662.00 | | 4 743 662.00 | 4 743 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 662.00 | | 4 743 662.00 | 4 743 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 565.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005 716.00 | | | 1 005 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 141.00 | | | 5 858 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 165.00 | | | 5 756 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 467.00 | | | 676 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 007.00 | | 148 111.00 | 339 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 916.00 | 131 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 497.00 | 403 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 581.00 | 186 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 200.00 | | 1 500.00 | 84 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 816.00 | | 58 999.00 | 201 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 991.00 | | 87 612.00 | 52 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 397.00 | 51 554.00 | 65 036.00 | 136 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 397.00 | 51 554.00 | 65 036.00 | 136 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 10 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 10 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 798.00 | 639 798.00 | | 639 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 003.00 | 249 003.00 | | 249 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 997.00 | | | 1 182 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
VC Groupe et associés | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 920.00 | 50 684.00 | 68 236.00 | 118 920.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 243.00 | | | 232 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 292.00 | 1 879 605.00 | 131 687.00 | 2 011 292.00 |
VW T.V.A. | 256 443.00 | 256 443.00 | | 256 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 719.00 | 1 609 483.00 | 68 236.00 | 1 677 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |