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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 197.00 | 22 604.00 | 14 593.00 | 37 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 207.00 | 212 324.00 | 85 883.00 | 298 207.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 642.00 | 234 928.00 | 309 714.00 | 544 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 581.00 | 1 508.00 | 1 597 073.00 | 1 598 581.00 |
BZ Autres créances | 1 299 831.00 | | 1 299 831.00 | 1 299 831.00 |
CF Disponibilités | 956 470.00 | | 956 470.00 | 956 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 454.00 | 1 508.00 | 3 882 946.00 | 3 884 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 097.00 | 236 436.00 | 4 192 660.00 | 4 429 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 736 680.00 | | | 736 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 281.00 | | | -29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 793 198.00 | | | 793 198.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 473.00 | | | 455 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 684.00 | | | 1 077 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 820.00 | | | 1 390 820.00 |
EA Autres dettes | 444 939.00 | | | 444 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 462.00 | | | 3 374 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 660.00 | | | 4 192 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 389.00 | | | 3 126 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 684 085.00 | | 9 684 085.00 | 9 684 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 085.00 | | 9 684 085.00 | 9 684 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 369 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 671 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562 869.00 | | | 562 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 528.00 | | | 10 381 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 809.00 | | | 10 410 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 281.00 | | | -29 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912 485.00 | | | 912 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 400.00 | | 374 252.00 | 509 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 225.00 | | 45 859.00 | 296 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 475.00 | | 328 393.00 | 127 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 066.00 | 58 034.00 | 3 172.00 | 180 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | 58 034.00 | 3 172.00 | 180 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 508.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 684.00 | 1 077 684.00 | | 1 077 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 497.00 | 708 497.00 | | 708 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 401.00 | 260 401.00 | | 260 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 939.00 | 444 939.00 | | 444 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 341.00 | 1 591 341.00 | | 1 591 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
VC Groupe et associés | 560 563.00 | 560 563.00 | | 560 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 308.00 | 207 235.00 | 248 073.00 | 455 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 711.00 | 498 711.00 | | 498 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 524.00 | 2 927 985.00 | 123 539.00 | 3 051 524.00 |
VW T.V.A. | 398 863.00 | 398 863.00 | | 398 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 462.00 | 3 126 389.00 | 248 073.00 | 3 374 462.00 |