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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 35 724.00 | 2 052.00 | 33 672.00 | 35 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 238.00 | 344.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 408.00 | 28 271.00 | 55 137.00 | 83 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 679.00 | 34 495.00 | 89 183.00 | 123 679.00 |
BT Marchandises | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 332.00 | | 479 332.00 | 479 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 012.00 | 34 495.00 | 568 516.00 | 603 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
DL TOTAL (I) | 338 499.00 | | | 338 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
EA Autres dettes | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 516.00 | | | 568 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 158.00 | 46 287.00 | 2 719 446.00 | 2 673 158.00 |
FG Production vendue services | 10 601.00 | 1 007.00 | 11 608.00 | 10 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 760.00 | 47 295.00 | 2 731 055.00 | 2 683 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 051.00 | | | 2 738 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 903.00 | | | 2 667 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 427.00 | | 37 253.00 | 86 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 463.00 | | 37 253.00 | 82 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 842.00 | 18 654.00 | | 15 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 172.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | 18 482.00 | | 12 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 660.00 | 7 142.00 | 20 518.00 | 27 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 144.00 | 152 114.00 | 30.00 | 152 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 017.00 | 209 500.00 | 20 518.00 | 230 017.00 |