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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 35 724.00 | 11 415.00 | 24 309.00 | 35 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 949.00 | 349.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 241.00 | 76 783.00 | 7 458.00 | 84 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 228.00 | 93 081.00 | 32 146.00 | 125 228.00 |
BT Marchandises | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
BZ Autres créances | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CF Disponibilités | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 303.00 | | 396 303.00 | 396 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 531.00 | 93 081.00 | 428 450.00 | 521 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
DL TOTAL (I) | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
DP Provisions pour risques | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 450.00 | | | 428 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 742.00 | 19 340.00 | | 73 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 808.00 | 19 340.00 | | 69 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 019.00 | | 13 180.00 | 64 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 019.00 | | 13 180.00 | 64 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 845.00 | 151 845.00 | | 151 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 424.00 | 231 394.00 | 30.00 | 231 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |