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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 35 724.00 | 5 173.00 | 30 551.00 | 35 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 435.00 | 863.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 408.00 | 44 612.00 | 38 796.00 | 83 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 396.00 | 54 155.00 | 70 240.00 | 124 396.00 |
BT Marchandises | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 588.00 | 3 487.00 | 78 101.00 | 81 588.00 |
BZ Autres créances | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CF Disponibilités | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 544.00 | 3 487.00 | 320 057.00 | 323 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 940.00 | 57 642.00 | 390 298.00 | 447 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 655.00 | | | -198 655.00 |
DL TOTAL (I) | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
DP Provisions pour risques | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 402.00 | | | 188 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 19 660.00 | | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 562.00 | 19 660.00 | | 30 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 518.00 | 7 575.00 | 12 943.00 | 20 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VP Divers | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 142.00 | 183 112.00 | 30.00 | 183 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 403.00 | 175 460.00 | 12 943.00 | 188 403.00 |