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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 35 724.00 | 8 294.00 | 27 430.00 | 35 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 695.00 | 603.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 241.00 | 60 818.00 | 23 422.00 | 84 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 228.00 | 73 741.00 | 51 486.00 | 125 228.00 |
BT Marchandises | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
BZ Autres créances | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CF Disponibilités | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 675.00 | | 355 675.00 | 355 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 904.00 | 73 741.00 | 407 162.00 | 480 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 156.00 | | | -40 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
DP Provisions pour risques | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 162.00 | | | 407 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 155.00 | 19 587.00 | | 54 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 19 587.00 | | 50 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 052.00 | | 13 034.00 | 77 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 052.00 | | 13 034.00 | 77 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 8 034.00 | 4 909.00 | 12 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VP Divers | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 089.00 | 214 059.00 | 30.00 | 214 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 449.00 | 165 540.00 | 4 909.00 | 170 449.00 |