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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 229.00 | 18 175.00 | 22 054.00 | 40 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 903.00 | 1 893.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 421.00 | 8 933.00 | 18 487.00 | 27 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 212.00 | 31 746.00 | 72 465.00 | 104 212.00 |
BT Marchandises | 249 186.00 | | 249 186.00 | 249 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
BZ Autres créances | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CF Disponibilités | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 396.00 | | 620 396.00 | 620 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 609.00 | 31 746.00 | 692 862.00 | 724 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 301 746.00 | | | 301 746.00 |
DP Provisions pour risques | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 940.00 | | | 346 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 862.00 | | | 692 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 265.00 | | | 309 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 541.00 | | 55 272.00 | 86 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 600.00 | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 104 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | 4 402.00 | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | 50 870.00 | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 9 110.00 | | 22 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 9 110.00 | | 18 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 544.00 | 9 869.00 | 37 675.00 | 47 544.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 953.00 | 265 923.00 | 30 030.00 | 295 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 941.00 | 309 265.00 | 37 675.00 | 346 941.00 |