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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 26 160.00 | 15 202.00 | 41 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 392.00 | 26 160.00 | 18 232.00 | 44 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
072 Créances – Autres | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
084 Disponibilités | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
110 Total général Actif | 292 560.00 | 26 160.00 | 266 400.00 | 292 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 865.00 | | | 467 865.00 |
222 Production stockée | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
230 Autres produits | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 257.00 | | | 480 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
252 Charges sociales | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 798.00 | | | 477 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |