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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 5 083.00 | 1 393.00 | 6 476.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 639 000.00 | 75 958.00 | 563 042.00 | 639 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 11 740.00 | 5 258.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 612.00 | 33 492.00 | 96 120.00 | 129 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 711.00 | 126 272.00 | 737 439.00 | 863 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 932.00 | 35 023.00 | 575 909.00 | 610 932.00 |
BZ Autres créances | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CF Disponibilités | 738 367.00 | | 738 367.00 | 738 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 751.00 | 35 023.00 | 1 479 729.00 | 1 514 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 462.00 | 161 295.00 | 2 217 167.00 | 2 378 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 365 368.00 | | | 365 368.00 |
DH Report à nouveau | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
DL TOTAL (I) | 582 773.00 | | | 582 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 222.00 | | | 1 051 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
EA Autres dettes | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 395.00 | | | 1 634 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 167.00 | | | 2 217 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 633.00 | | | 707 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 252.00 | | 2 782 252.00 | 2 782 252.00 |
FG Production vendue services | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 240.00 | | 2 806 240.00 | 2 806 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 670.00 | | | 2 851 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 200.00 | | | 2 721 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 479.00 | | 72 357.00 | 837 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 126.00 | 863 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 126.00 | 856 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 378.00 | | 72 357.00 | 830 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 907.00 | 53 626.00 | 34 260.00 | 106 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 1 589.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 412.00 | 52 037.00 | 34 260.00 | 103 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 220.00 | 201 220.00 | | 201 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 571 176.00 | 571 176.00 | | 571 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VB T. V. A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 222.00 | 124 460.00 | 468 252.00 | 1 051 222.00 |
VI Groupe et associés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 807.00 | 728 182.00 | 625.00 | 728 807.00 |
VW T.V.A. | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 395.00 | 707 633.00 | 468 252.00 | 1 634 395.00 |