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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 1 811.00 | 4 665.00 | 6 476.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 20 125.00 | 177 875.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 249.00 | 7 876.00 | 8 373.00 | 16 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 40 335.00 | 29 550.00 | 69 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 235.00 | 70 147.00 | 243 088.00 | 313 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 708.00 | 43 356.00 | 377 352.00 | 420 708.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 231 026.00 | | 231 026.00 | 231 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 926.00 | 43 356.00 | 673 570.00 | 716 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 161.00 | 113 503.00 | 916 658.00 | 1 030 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
DH Report à nouveau | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
DL TOTAL (I) | 323 618.00 | | | 323 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 041.00 | | | 593 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 658.00 | | | 916 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 411.00 | | | 365 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 995.00 | | 1 777 995.00 | 1 777 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 995.00 | | 1 777 995.00 | 1 777 995.00 |
FM Production stockée | | | -39 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 082.00 | | | 1 766 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 043.00 | | | 1 687 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 051.00 | | 39 401.00 | 281 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 313 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | 306 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 4 766.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 716.00 | | 34 635.00 | 278 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 272.00 | 20 966.00 | 91.00 | 49 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 762.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 223.00 | 20 204.00 | 91.00 | 48 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 370 952.00 | 370 952.00 | | 370 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VB T. V. A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 607.00 | 23 977.00 | 84 766.00 | 251 607.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 334.00 | 443 709.00 | 625.00 | 444 334.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 041.00 | 365 411.00 | 84 766.00 | 593 041.00 |