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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 479.00 | 1 231.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 810.00 | 32 711.00 | 237 100.00 | 269 810.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 550.00 | 33 190.00 | 241 360.00 | 274 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
072 Créances – Autres | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
084 Disponibilités | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 928.00 | | 427 928.00 | 427 928.00 |
110 Total général Actif | 702 478.00 | 33 190.00 | 669 288.00 | 702 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 078 393.00 | | | 1 078 393.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 397.00 | | | 1 067 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
242 Autres charges externes. | 337 801.00 | | | 337 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
252 Charges sociales | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 777.00 | | | 949 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 158.00 | | | 230 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 125.00 | | | 68 125.00 |