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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 3 495.00 | 2 981.00 | 6 476.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 639 000.00 | 44 008.00 | 594 992.00 | 639 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 249.00 | 9 846.00 | 6 403.00 | 16 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 129.00 | 49 559.00 | 54 571.00 | 104 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 479.00 | 106 907.00 | 730 573.00 | 837 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 666.00 | 35 023.00 | 640 643.00 | 675 666.00 |
BZ Autres créances | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 743 666.00 | | 743 666.00 | 743 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 028.00 | 35 023.00 | 1 465 005.00 | 1 500 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 507.00 | 141 929.00 | 2 195 578.00 | 2 337 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
DH Report à nouveau | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DL TOTAL (I) | 452 303.00 | | | 452 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 682.00 | | | 1 175 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 524.00 | | | 168 524.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 275.00 | | | 1 743 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 578.00 | | | 2 195 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 151.00 | | | 596 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 235.00 | | 525 886.00 | 313 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 837 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 830 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 134.00 | | 525 886.00 | 306 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 147.00 | 37 765.00 | 1 005.00 | 70 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 684.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 336.00 | 36 081.00 | 1 005.00 | 68 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 356.00 | | 8 333.00 | 43 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 356.00 | | 8 333.00 | 43 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 356.00 | | 8 333.00 | 43 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 042.00 | 223 042.00 | | 223 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 635 910.00 | 635 910.00 | | 635 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 682.00 | 28 558.00 | 114 230.00 | 1 175 682.00 |
VI Groupe et associés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 500.00 | | | 953 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 462.00 | 724 837.00 | 625.00 | 725 462.00 |
VW T.V.A. | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 275.00 | 596 151.00 | 114 230.00 | 1 743 275.00 |