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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
AH Fonds commercial | 5 425 723.00 | 1 316 445.00 | 4 109 278.00 | 5 425 723.00 |
AP Constructions | 48 911.00 | 43 089.00 | 5 823.00 | 48 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 997.00 | 1 316 185.00 | 316 813.00 | 1 632 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 308.00 | 913 237.00 | 455 071.00 | 1 368 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 972.00 | 400.00 | 46 572.00 | 46 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579 924.00 | 3 631 368.00 | 4 948 556.00 | 8 579 924.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720 650.00 | 222 886.00 | 9 497 764.00 | 9 720 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 476.00 | 101 737.00 | 4 146 739.00 | 4 248 476.00 |
BZ Autres créances | 522 269.00 | 4 652.00 | 517 617.00 | 522 269.00 |
CF Disponibilités | 3 877 947.00 | | 3 877 947.00 | 3 877 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 401 752.00 | 329 275.00 | 18 072 477.00 | 18 401 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 981 675.00 | 3 960 642.00 | 23 021 033.00 | 26 981 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 538.00 | | | 1 360 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
DH Report à nouveau | -310 228.00 | | | -310 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 127.00 | | | 2 743 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 357.00 | | | 3 892 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 661 091.00 | | | 2 661 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 048.00 | | | 499 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160 139.00 | | | 3 160 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 207 749.00 | | | 10 207 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 963.00 | | | 2 452 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 014.00 | | | 2 987 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EA Autres dettes | 305 837.00 | | | 305 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 968 537.00 | | | 15 968 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 033.00 | | | 23 021 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 788.00 | | | 5 760 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
FG Production vendue services | 31 729 373.00 | | 31 729 373.00 | 31 729 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 794 954.00 | | 31 794 954.00 | 31 794 954.00 |
FM Production stockée | | | -8 975 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 740 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 941 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 930.00 | | | 311 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 167.00 | | | -64 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 262.00 | | | 722 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 743 834.00 | | | 26 743 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 707.00 | | | 24 000 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 127.00 | | | 2 743 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320 944.00 | | 268 630.00 | 8 320 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 8 579 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 467 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 3 050 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467 735.00 | | | 5 467 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 487.00 | | 252 380.00 | 2 807 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 722.00 | | 16 250.00 | 45 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 867.00 | 296 748.00 | 5 093.00 | 2 022 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 595.00 | 2 416.00 | | 39 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 272.00 | 294 330.00 | 5 093.00 | 1 983 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 589 878.00 | 548 381.00 | 2 978 120.00 | 5 589 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 316 445.00 | | | 1 316 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 753.00 | 222 886.00 | 313 753.00 | 313 753.00 |
6T Sur comptes clients | 112 433.00 | 2 745.00 | 13 441.00 | 112 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 684.00 | 225 631.00 | 327 194.00 | 1 747 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337 562.00 | 774 012.00 | 3 305 315.00 | 7 337 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 012.00 | 3 305 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 963.00 | 2 452 963.00 | | 2 452 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 451.00 | 722 451.00 | | 722 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 304.00 | 423 304.00 | | 423 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769 471.00 | 769 471.00 | | 769 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 837.00 | 305 837.00 | | 305 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 134.00 | | | 4 173 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
VB T. V. A. | 253 667.00 | | | 253 667.00 |
VC Groupe et associés | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 127.00 | 4 727 812.00 | 122 315.00 | 4 850 127.00 |
VW T.V.A. | 968 328.00 | 968 328.00 | | 968 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 788.00 | 5 760 788.00 | | 5 760 788.00 |