| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 439.00 | 127 577.00 | 12 861.00 | 140 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 437 723.00 | 1 327 545.00 | 4 110 178.00 | 5 437 723.00 |
AP Constructions | 470 014.00 | 197 210.00 | 272 805.00 | 470 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 953.00 | 1 223 699.00 | 342 255.00 | 1 565 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 689.00 | 886 731.00 | 101 958.00 | 988 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 652 103.00 | 3 762 762.00 | 4 889 340.00 | 8 652 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336 023.00 | 43 534.00 | 9 292 490.00 | 9 336 023.00 |
BZ Autres créances | 541 247.00 | | 541 247.00 | 541 247.00 |
CF Disponibilités | 853 491.00 | | 853 491.00 | 853 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 821 947.00 | 43 534.00 | 10 778 413.00 | 10 821 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 474 049.00 | 3 806 296.00 | 15 667 754.00 | 19 474 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 538.00 | | | 1 360 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 500.00 | | | 1 124 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 098.00 | | | 1 256 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 190.00 | | | 3 877 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 785.00 | | | 1 613 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 033.00 | | | 543 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 818.00 | | | 2 156 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 714.00 | | | 1 155 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 959.00 | | | 1 938 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 509.00 | | | 3 051 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
EA Autres dettes | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 529.00 | | | 3 085 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 745.00 | | | 9 633 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 754.00 | | | 15 667 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 633 745.00 | | | 9 633 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
FG Production vendue services | 30 050 718.00 | | 30 050 718.00 | 30 050 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 182 891.00 | | 30 182 891.00 | 30 182 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 951 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 130 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 139 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 954.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 531.00 | | | 411 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 077 908.00 | | | 32 077 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 821 809.00 | | | 30 821 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 098.00 | | | 1 256 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 091.00 | | | 381 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 131.00 | | 439 235.00 | 8 318 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 263.00 | 8 652 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 263.00 | 3 024 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555 962.00 | | 22 200.00 | 5 555 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 065.00 | | 416 855.00 | 2 713 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 104.00 | | 180.00 | 49 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 567.00 | 320 042.00 | 69 292.00 | 2 195 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 759.00 | 24 918.00 | | 113 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 807.00 | 295 124.00 | 69 292.00 | 2 081 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887 657.00 | 542 320.00 | 1 273 159.00 | 2 887 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 316 445.00 | | | 1 316 445.00 |
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | 35 822.00 | 9 873.00 | 17 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 030.00 | 35 822.00 | 9 873.00 | 1 334 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 221 687.00 | 578 142.00 | 1 283 032.00 | 4 221 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 959.00 | 1 938 959.00 | | 1 938 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 406.00 | 542 406.00 | | 542 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 846.00 | 464 846.00 | | 464 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085 529.00 | 3 085 529.00 | | 3 085 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
UX Autres créances clients | 9 336 023.00 | 9 336 023.00 | | 9 336 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VB T. V. A. | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 714.00 | 1 155 714.00 | | 1 155 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VP Divers | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 498.00 | 9 985 498.00 | | 9 985 498.00 |
VW T.V.A. | 1 976 372.00 | 1 976 372.00 | | 1 976 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 745.00 | 9 633 745.00 | | 9 633 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 160.00 | | 164.00 |