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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 239.00 | 105 059.00 | 13 179.00 | 118 239.00 |
AH Fonds commercial | 5 437 723.00 | 1 325 145.00 | 4 112 578.00 | 5 437 723.00 |
AP Constructions | 428 737.00 | 149 836.00 | 278 901.00 | 428 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 392.00 | 1 101 187.00 | 248 205.00 | 1 349 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 936.00 | 830 785.00 | 104 152.00 | 934 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 131.00 | 3 512 012.00 | 4 806 119.00 | 8 318 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761 524.00 | 17 584.00 | 7 743 939.00 | 7 761 524.00 |
BZ Autres créances | 279 495.00 | | 279 495.00 | 279 495.00 |
CF Disponibilités | 1 983 826.00 | | 1 983 826.00 | 1 983 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 062 076.00 | 17 584.00 | 10 044 492.00 | 10 062 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 380 208.00 | 3 529 596.00 | 14 850 611.00 | 18 380 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 538.00 | | | 1 360 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
DG Autres réserves | 1 448 615.00 | | | 1 448 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 946.00 | | | 799 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 153.00 | | | 3 745 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 925 577.00 | | | 1 925 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 962 080.00 | | | 962 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 887 657.00 | | | 2 887 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 306.00 | | | 1 955 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240 691.00 | | | 3 240 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
EA Autres dettes | 131 540.00 | | | 131 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796 623.00 | | | 2 796 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 800.00 | | | 8 217 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 850 611.00 | | | 14 850 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 217 800.00 | | | 8 217 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
FG Production vendue services | 28 476 009.00 | | 28 476 009.00 | 28 476 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 588 370.00 | | 28 588 370.00 | 28 588 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 803 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 565 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 696 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 328 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 950.00 | | | 251 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 103.00 | | | 453 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 869 962.00 | | | 29 869 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 070 016.00 | | | 29 070 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 946.00 | | | 799 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 144.00 | | | 360 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 938 069.00 | | 272 372.00 | 8 938 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 191.00 | 49 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 310.00 | 8 318 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 118.00 | 2 713 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527 162.00 | | 28 800.00 | 5 527 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 612.00 | | 243 572.00 | 3 335 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 663.00 | 311 629.00 | 854 725.00 | 2 738 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 524.00 | 36 236.00 | | 77 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 139.00 | 275 394.00 | 854 725.00 | 2 661 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127 465.00 | 1 696 173.00 | 935 981.00 | 2 127 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 316 445.00 | | | 1 316 445.00 |
6T Sur comptes clients | 75 649.00 | 16 075.00 | 74 139.00 | 75 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 094.00 | 16 075.00 | 74 139.00 | 1 392 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 559.00 | 1 712 248.00 | 1 010 120.00 | 3 519 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 248.00 | 1 010 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 306.00 | 1 955 306.00 | | 1 955 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 644.00 | 611 644.00 | | 611 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 424.00 | 442 424.00 | | 442 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453 103.00 | 453 103.00 | | 453 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796 623.00 | 2 796 623.00 | | 2 796 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 761 524.00 | 7 761 524.00 | | 7 761 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 235 636.00 | 235 636.00 | | 235 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120 618.00 | 8 120 618.00 | | 8 120 618.00 |
VW T.V.A. | 1 658 001.00 | 1 658 001.00 | | 1 658 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 800.00 | 8 217 800.00 | | 8 217 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 957.00 | | | 272 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
ST Autres comptes | 3 313 800.00 | | | 3 313 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 017 832.00 | | | 5 017 832.00 |
YT Sous‐traitance | 7 646 146.00 | | | 7 646 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 476 807.00 | | | 1 476 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 635.00 | | | 387 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 411 598.00 | | | 5 411 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518 369.00 | | | 3 518 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 565 273.00 | | | 17 565 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |