| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 195.00 | 59 887.00 | 1 307.00 | 61 195.00 |
AH Fonds commercial | 5 437 723.00 | 1 320 345.00 | 4 117 378.00 | 5 437 723.00 |
AP Constructions | 360 950.00 | 69 070.00 | 291 880.00 | 360 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 730.00 | 1 363 249.00 | 183 480.00 | 1 546 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 815.00 | 1 097 934.00 | 293 880.00 | 1 391 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 334.00 | 3 910 488.00 | 4 968 845.00 | 8 879 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174 311.00 | 74 088.00 | 8 100 222.00 | 8 174 311.00 |
BZ Autres créances | 649 724.00 | | 649 724.00 | 649 724.00 |
CF Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 191.00 | 74 088.00 | 8 773 102.00 | 8 847 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 525.00 | 3 984 577.00 | 13 741 948.00 | 17 726 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 538.00 | | | 1 360 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
DG Autres réserves | 1 887 688.00 | | | 1 887 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 379.00 | | | -124 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 735.00 | | | 3 251 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 783 884.00 | | | 1 783 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 103.00 | | | 782 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565 987.00 | | | 2 565 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 050.00 | | | 994 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 957.00 | | | 2 096 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 489.00 | | | 2 735 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
EA Autres dettes | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917 513.00 | | | 1 917 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 226.00 | | | 7 924 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 741 948.00 | | | 13 741 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 924 226.00 | | | 7 924 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
FG Production vendue services | 26 752 118.00 | | 26 752 118.00 | 26 752 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 833 430.00 | | 26 833 430.00 | 26 833 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 628 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 048 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 549 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 795.00 | |
GE Autres charges | | | 30 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 839 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 381.00 | | | 254 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 711 169.00 | | | 28 711 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 835 548.00 | | | 28 835 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 379.00 | | | -124 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 212.00 | | | 403 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 987.00 | | 291 724.00 | 8 672 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 376.00 | 8 879 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 376.00 | 3 299 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497 202.00 | | 1 717.00 | 5 497 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 989.00 | | 281 884.00 | 3 102 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 795.00 | | 8 123.00 | 72 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 172.00 | 266 634.00 | 84 663.00 | 2 408 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 570.00 | 318.00 | | 59 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 602.00 | 266 316.00 | 84 663.00 | 2 348 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 331 258.00 | 748 795.00 | 1 514 066.00 | 3 331 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 316 445.00 | 3 900.00 | | 1 316 445.00 |
6T Sur comptes clients | 80 953.00 | 17 499.00 | 24 363.00 | 80 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 398.00 | 21 399.00 | 24 363.00 | 1 397 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728 656.00 | 770 194.00 | 1 538 429.00 | 4 728 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 194.00 | 1 538 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 050.00 | 994 050.00 | | 994 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 957.00 | 2 096 957.00 | | 2 096 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 162.00 | 391 162.00 | | 391 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 220.00 | 519 220.00 | | 519 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917 512.00 | 1 917 512.00 | | 1 917 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 918.00 | 26 191.00 | 54 727.00 | 80 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 103 143.00 | 8 103 143.00 | | 8 103 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VB T. V. A. | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 795.00 | 343 795.00 | | 343 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VP Divers | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912 388.00 | 8 857 661.00 | 54 727.00 | 8 912 388.00 |
VW T.V.A. | 1 752 230.00 | 1 752 230.00 | | 1 752 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 226.00 | 7 924 226.00 | | 7 924 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 838.00 | | | 257 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
ST Autres comptes | 3 684 770.00 | | | 3 684 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 774 321.00 | | | 4 774 321.00 |
YT Sous‐traitance | 7 792 503.00 | | | 7 792 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 646 796.00 | | | 1 646 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 106.00 | | | 445 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 366 111.00 | | | 5 366 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 544 750.00 | | | 3 544 750.00 |
ZE Dividendes | 707 747.00 | | | 707 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 048 464.00 | | | 18 048 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |